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国富债:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)(2019
时间:2019-06-13 15:10信息来源:本站原创


国富债:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)(2019

目录第一部分绪言.....................................................................................................................1第二部分释义.....................................................................................................................2第三部分基金管理人.........................................................................................................7第四部分基金托管人.......................................................................................................19第五部分相关服务机构...................................................................................................21第六部分基金的募集.......................................................................................................75第七部分基金合同的生效...............................................................................................76第八部分基金份额的申购与赎回...................................................................................77第九部分基金份额的登记...............................................................................................90第十部分基金的投资.......................................................................................................92第十一部分基金的业绩.....................................................................................................105第十二部分基金的财产.....................................................................................................107第十三部分基金资产估值.................................................................................................108第十四部分基金的收益与分配.........................................................................................115第十五部分基金费用与税收.............................................................................................117第十六部分基金的会计与审计.........................................................................................120第十七部分基金的信息披露.............................................................................................121第十八部分业务规则.........................................................................................................125第十九部分风险揭示.........................................................................................................126第二十部分基金合同的终止与基金财产清算.................................................................130第二十一部分基金合同摘要.................................................................................................132第二十二部分托管协议摘要.................................................................................................155第二十三部分对基金份额持有人的服务.............................................................................167第二十四部分其它应披露事项.............................................................................................170第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................171第二十六部分备查文件.........................................................................................................173。